شوفي بعد ما طلعتي صافي التدفق النقدي لكل شهر
اللي قانونه صافي التدفق = التدفقات الداخلة – التدفقات الخارجة
ولازم تعرفي القوانين التالية :
النقدية أخر المدة = صافي التدفق + النقدية أول المدة
الموقف المالي = النقدية أخر المدة – الحد الأدنى لرصيد النقدية
تمام
الحين شوفي النقدية أول المدة في الشهر الأول وهو 3 وهذا معطي في السؤال
هو بس يعطيك أول المدة لشهر 1 و أنتي تطلعي لشهور الباقية
بحيث انه النقدية اخر المدة لشهر 1 يكون هو النقدية اول المدة لشهر الثاني والنقدية اخر المدة لشهر 2 يكون النقدية لاول المدة لشهر 3 وهكذا
شوفي عندك عشان نطلع النقدية اخر المدة لشهر 1 حنقول
النقدية أخر المدة = صافي التدفق + النقدية أول المدة = -25 + 3 = - 22
الحين -22 حيروح النقدية اول المدة لشهر 2 ونجمع صافي التدفق عليها -22 +33 = 11وحتروح النقدية لاول المدة لشهر 3 وعلى كذا
بعد ماتطلعي النقدية اخر المدة لكل الشهر ننتقل للخطوة اللي بعدها وهي الموقف المالي وقانونه مثل ماقلت
الموقف المالي = النقدية أخر المدة – الحد الأدنى لرصيد النقدية
الحين احنا طلعنا النقدية اخر المدة لكل الشهور اما الحد الادني لرصيد النقدية معطى عندك في السؤال وهو 10
فتروحي تطبقي على القانون
-22 -10 = -23 عجز لأنها سالبه
11-10 = 1 فائض لانه موجب
1- 10 = -11 عجز
77- 10 = 67 فائض
واتمنى فهمتي والاخت عطر الغلا موضحة كمان في الملاحظات اللي تحت الجدول