ساعدوني بليز %%%% في مالية شركات

[rubi]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن احد يفهمني في ملزمة عطر الغلا
صفحة14
الموازنة النقدية

موو فاهمة الحد الادنى لرصيد النقدية
النقدية اخر المدة
النقدية اول المدة



بليز ساعدوني الله يوفقكم

[rubi]

اااااااااااااااااااااب

[ملك الكلمه]

الحين صعبه عندي اختبار ادارة عمليات بكره الساعه 8 ص
لكن اوعدك بعد الاختبار اذا ما سبقني احد

[rubi]

الله يوفقك في اختبار وشكرا عالاهتماام

بانتظار اي مساعده

[&R&]

شوفي بعد ما طلعتي صافي التدفق النقدي لكل شهر
اللي قانونه صافي التدفق = التدفقات الداخلة – التدفقات الخارجة
ولازم تعرفي القوانين التالية :
النقدية أخر المدة = صافي التدفق + النقدية أول المدة
الموقف المالي = النقدية أخر المدة – الحد الأدنى لرصيد النقدية
تمام
الحين شوفي النقدية أول المدة في الشهر الأول وهو 3 وهذا معطي في السؤال
هو بس يعطيك أول المدة لشهر 1 و أنتي تطلعي لشهور الباقية
بحيث انه النقدية اخر المدة لشهر 1 يكون هو النقدية اول المدة لشهر الثاني والنقدية اخر المدة لشهر 2 يكون النقدية لاول المدة لشهر 3 وهكذا
شوفي عندك عشان نطلع النقدية اخر المدة لشهر 1 حنقول
النقدية أخر المدة = صافي التدفق + النقدية أول المدة = -25 + 3 = - 22
الحين -22 حيروح النقدية اول المدة لشهر 2 ونجمع صافي التدفق عليها -22 +33 = 11وحتروح النقدية لاول المدة لشهر 3 وعلى كذا
بعد ماتطلعي النقدية اخر المدة لكل الشهر ننتقل للخطوة اللي بعدها وهي الموقف المالي وقانونه مثل ماقلت
الموقف المالي = النقدية أخر المدة – الحد الأدنى لرصيد النقدية
الحين احنا طلعنا النقدية اخر المدة لكل الشهور اما الحد الادني لرصيد النقدية معطى عندك في السؤال وهو 10
فتروحي تطبقي على القانون
-22 -10 = -23 عجز لأنها سالبه
11-10 = 1 فائض لانه موجب
1- 10 = -11 عجز
77- 10 = 67 فائض
واتمنى فهمتي والاخت عطر الغلا موضحة كمان في الملاحظات اللي تحت الجدول

[rubi]

جزاااااك الله خيييييييييييييير

[ملك الكلمه]

الاخت r
ماقصرت وياك
بالتوفيق للجميع

[همسه امل]

الله يسعدكم ابي شرح الموازنه النقديه من البدايه ومشكورين ع جهودكم المبذوله

[همسه امل]

وينك ياr