ماليه شركات.. ضروري

[لـولـو]

الخطوة الاولى في اعداد الموازنة النقدية تشوفي التدفقات النقدية الداخلة وتسجليها في الجدول لكل شهر
التدفقات النقدية الداخلة تكون اما ( متحصلات مبيعات او ايرادات اوراق ماليه او قيمة بيع اصل من اصول المنشأة كالالات )
وتجمعي التدفقات لكل شهر مثل ماهو موضح في التمرين .. تلاحظينها في الشهر الثاني ( 90+ 30 )
الخطوة الثانية : تشوفي التدفقات النقدية الخارجة حتكون اما ( مدفوعات مشتريات او اجور ومرتبات او مصروفات بيعية او ضرائب ) وتسجليها لكل شهر ومن ثم تحسبي الاجمالي لكل شهر << كما سبق في التدفقات النقدية الداخلة
الخطوة الثالثة : تحسبي صافي التدفق اللي هو عباره عن التدفقات النقدية الداخلة - التدفقات النقدية الخارجة
واذا كانت الاجابة بالسالب توضع بين قوسين ( ) كما في صافي التدفق لشهر 1 ولشهر 3
صافي التدفق + النقدية اول المدة = النقدية آخر المدة << معطى في السؤال النقدية اول المدة للشهر الاول = 3
-25 + 3 = -22 وتوضع بين قوسين للدلالة على انها سالبه
رصيد النقدية آخر المدة هي رصيد النقدية اول المدة للشهر اللذي يليه كما هو موضح في التمرين وتحسب نقدية آخر المدة لكل شهر كما سبق
رصيد النقدية آخر المدة لشهر 1 هو رصيد النقدية اول المدة لشهر 2 وهكذا
الحد الادنى لرصيد النقديه دائما يكون بين قوسين ( ) << دلاله على طرحه من نقدية آخر المدة ويكون معطى في السؤال وثابت لجميع الاشهر
اخيرا الموقف المالي : هو نتيجة لطرح ( نقدية آخر المدة - الحد الادنى لرصيد النقدية ) وفي حالة ظهوره بالسالب يعبر عن عجر واذا كان موجب فائض


اعتذر عن اسلوب الشرح وتنسيق النص .. وان شاء الله تكون وصلت المعلومه
كل الاماني لك بالتوفيق ... لولو :)