كيمو

[&كيمو&]

ثانياً / الطريقة المباشرة :

الأنشطة التشغيلية :

المتحصلات النقدية :
المتحصلات من المبيعات 365800
المتحصلات من الإيرادات الأخرى 43000
إجمالي المتحصلات 408800

المدفوعات النقدية :
المدفوعات للموردين 142800
مصروفات بيعية وإدارية 10000
ضرائب الدخل 25000
مصروف الفوائد 6000
إجمالي المدفوعات 183800

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 225000


الأنشطة الإستثمارية :
متحصلات من بيع الآلات 6500
متحصلات من بيع استثمارات 7000
مدفوعات شراء الات (110000)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية ( 96500)

الأنشطة التمويلية :

إصدار أسهم 3900
توزيعات أرباح (20000)
سداد قرض (30000)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية (6100)

صافي التغير في النقدية 122400
+ النقدية أول الفترة 38400
النقدية أخر الفترة 160800